Fluxo de Caixa Previsto

Finalidade: com o formulário Fluxo de Caixa Previsto é possível saber se, em um determinado período, sua empresa terá condições de pagar os compromissos assumidos.
Geralmente, os compromissos assumidos são compras a prazo com fornecedores, salários de funcionários, contas de luz, àgua, telefone, empréstimos, ou seja, todas as contas a pagar. O ideal é que esse formulário seja eleborado diariamente no início do dia e com a previsão do fluxo de caixa para um mês.

O exemplo abaixo foi feito para um período de cinco dias. Devem ser preenchidos o saldo atual da conta corrente e o saldo atual do caixa, que corresponde ao dinheiro disponível no cofre da empresa. O somatório destes dois saldos representa o saldo inicial do caixa, ou seja, o quanto a empresa tem disponível no início do dia para realizar seus pagamentos.

A seguir devem ser preechidas a previsão de recebimentos e pagamentos, nas respectivas datas. No final do formul;ario deve ser calculado o saldo final do caixa, que é igual ao saldo inicial do caixa somado ao total das previsões de recebimentos e diminuído do total das previsões de pagamentos.O saldo final do caixa do dia atual é igual ao saldo inicial do caixa do dia seguinte. Se o saldo final do caixa for negativo em algum dia, sugerimos aumentar os prazos de pagamentos junto aos fornecedores, antecipar recebimentos de vendas junto aos clientes ou conseguir empréstimos na rede bancária.

6º Formulário - Fluxo de Caixa